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トップ > 日興シティグループ証券 > 日興シティグループ証券 - 人気ブログ(Blog)検索結果詳細 (2008年11月22日 6時)
後場： セクターから探ってみる
日経225mini！始める前にまずは貴方の疑問に答えます！
頑強且つ処理能力の高い注文システム！小生メイン証券です！
皆様も先物でリスクヘッジ検討されては如何？
今が買い場なのかどうかは分からないが・・・
どんなにきつい下げ相場でも、買い場「かもしれない」と考えることは
視野を広げる、見方に柔軟性を持たせるという意味で、重要と思う。
世界的なリセッション入り確定の状況ではあるが・・・
なにが買われ易く、なにが売られ易いのかと考えることも
個別のみならず、指数（インパクト）を考える上でも大切だろう。
特に、機関投資家の場合は、割高・割安に限らず
買わざるを得ない、売らざるを得ない場合も多く
そういった特殊要因も指数に影響を与えることから
個別・セクターも考えてみる価値はありそうな気がする。
メリルリンチの、ファンドマネージャー調査によると・・・
米国株のウエートを引き上げる動きを見せているそうだ。
グローバルセクター別の配分状況はディフェンシブな姿勢を崩していないとのこと。
（最も割高ながら、医薬品、必需消費関連、通信などを選好。）
それに対し、一般工業や素材、銀行への見送りムードは根強いと。
ゴールドマンサックスでは・・・
電力・ガスセクターについて、バリュエーションは歴史的高水準で
更なる好パフォーマンスは難しいと指摘。
しかし、他産業の業績悪化が更に進む可能性が高いこと
原油価格下落や円高で同セクターの業績急回復が期待されることから
当面は「持たざるを得ない」とし、カバレッジ・ビュー「ニュートラル」を継続。
ファンドの資金は劇的に収縮しており、以前ほどのインパクトはないとは思うが・・・
世界的薄商いの現状を考えると、一応、頭の片隅に置いておいてもよさそうな気が。
因みに、他のセクターは・・・
商社株、海運株、機械株
1998年に大底打ち。
2003年春頃に中勢二番底を形成。
その後、数年間にわたり急騰を続けてきたがピークアウト。
自動車株、精密株など
1992年に大底打ち。
2003年以降、中勢5波動目の上昇を享受。
しかし、中期天井を打ち、停滞局面に移行。
銀行株、内需関連株
2003年に底打ち。
しかし、その後も物色圏外で停滞。
（早めに底固めを終えて、次の上昇相場の牽引役の可能性？）
三井住友フィナンシャルグループを例にとると・・・
株価は厳しい下げを余儀なくされ、10月安値を割り込んでいるが・・・
世界的な金融システム不安が高まり、日経平均は先月2003年の大底を割ったが・・・
それでも、三井住友FGは、2003年の大底時の2倍近い株価を現在も維持している。
数年かけて二番底を形成することができれば、新たな上昇トレンドに向かう可能性も！？
他のメガバンク、内需関連株にしても、同様の可能性はもっている気がする。
他の業種でも2003年に大底を打ち
過去5年間で大きな相場を経験しておらず
かつ底割れせずに底固めが進んでいる銘柄は
反騰相場で妙味がありそうな気がするが、ｲｶｶﾞﾅﾓﾉｶ。
12：32
日経225先物mini、￥7585にて追撃ショート。
一目・5分・雲下限のオカルトに従い。
*** 追記 ***
13：13
不動産やら、鉄鋼やら、外部環境からここまで売り込まれていた銘柄の上昇が目立つ。
逆に、上がってもよさそうなセクターは渋い。
大人の事情による手仕舞い買い戻しだろと、穿った見方をしてみる。
と見ていたら、マド埋め（7650）完了(゜o゜) シティ再編報道で買い戻しとの説も・・・
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが4070万株、買いが2050万株、差し引き2020万株の売り越し。
前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約607億円が成立。
12時45分時点の東証１部の売買代金は8228億円、売買高は11億9471万株。
値下がり銘柄数は1315、値上がりは312、変わらずは76。
13：20
日経平均前日比プラ転とは・・・
いま一つ釈然としないが、これもまた相場(-_-メ)
13：27
単なる持ち高調整の買い戻しから、踏み上げに繋がったのか・・・
まぁ、グダグダ考えていてもしょうがない。結果が全て。
引け直前にポジション調整する。
13：37
相場ではあらゆる想定を持つべきと常々思ってはいるが・・・
ぶっちゃけ、本日7800の想定は持っていなかった(=_=)ｱﾏｽｷﾞﾀ
多分に薄商いによる急騰だとは思うが、読みを外した事実は事実。
こうなったらジタバタせず、大引け間際まで見極め、切るべきものは切りたい。
13：52
チャート面からは、一部の不動産株が買いの急所にも見え・・・
どことは言わんが、売りの急所にしか見えぬものも多々見受けられ・・・
なんじゃこりゃ状態。
14：05
それにしても、なんだかなぁの展開。2003年4月の7607円を割らせては
政治的（選挙的）にマズイことになるということかと、勘繰りたくなる；；
14：27
下へののり代を連休前につくったという点では、この上昇も意義深そうだが・・・
再編期待で政治空白を埋めるような格好となればいいが・・・
突然の好感上げに戸惑いが(-_-メ)
いや、突然だから爆上げになったということか。
14：37
私事だが、日経平均8250-8500レベルで仕込んだ現物がこんな位置でプラ転リーチ。
嬉しいことなんだが、なんとも違和感を感じる。
これならヘッジ外しても、連休明け下げても・・・
改めて売り直せばダメージはさほどないかもしれない、と思えてきた。
って考える、人も、大口も多くて、この踏み上げになっているのか？
14：47
出来高、売買代金としてはまったく物足りないが・・・
7800↑で引けるなら、絵的には目先反発期待も・・・
（売りの急所に見えないでもないが・・・）
まぁ、分からん時は、切ってノ－ポジが一番かｗ
14：50
朝から立会外クロス連発だし、多分に特殊要因による上げって気もするんだが・・・
再編期待での上昇なら、目先ネタとしては十分なんだよなぁ。。。
あぁぁ、悩ましい；；
14：58
これで反転かは分からんが、回帰の可能性はありそうな・・・
15：14
先物、含みベース前日比爆負け。（9445、8725、7500、7485、7585ショート持ち越し）
現物、決済ベース勝ち、含みベース前日比爆勝ち。
トータル勝ちだが、なんとも釈然としない一日。
先物は全てイブニングまでの持ち越しとして、全て叩き切る予定。
引け成りで切ろうかと思ったのだが、自身納得いかず。イブ限定の持ち越しとした。
イブで切ったら、すぐに更新します(^^ゞ
*** 追記 イブニング版 ***
16：30
日経225先物mini、￥7905にて全ショート決済・利確＆ロスカット。
（￥1540抜き、￥820抜き、￥405ヤラレ、￥420ヤラレ、￥320ヤラレ）
16：38
あらら・・・上へのオーバーシュートだったことを証明するように7830まで下落。
16：49
昨日のNY市場の底割れがダマシとなるのか・・・
本日の東京市場の上昇がダマシとなるのか・・・
どちらにしても、ダマシになりそうですな(^^ゞ
一先ずは、日足で昨日の陰線を陽線で包んだこともあり・・・
変化日が5つ被る日足週末の大陽線、週足・月足の長めの下髭ということもあり・・・
再編期待で下へのオーバーシュート修正の可能性もあり、切った。
とはいえ、極悪環境に変わりなく、現物・先物両ロングのギャンブルも避けた。
本日の上昇がダマシとの確認が取れれば、連休明け改めて売り直す（再ヘッジ）予定。
本日まで、7000まで下げ止まらないとの思いが、私自身強く
頭が下げ相場に傾いていた感もあり、頭をリセットするために
先物のポジションを一旦解消し、久しぶりにノーポジとした。
本日は、久しぶりの陽線爆上げ、買い方さんおめでとうございました！
皆さん、今週もお疲れ様でした＆お付き合いありがとうございました！良い連休を♪
← 現在3位処。ご声援ありがとうございます ○|￣|＿
← 現在9位処。皆様の愛の一票お願い致します(^人^)
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225先物特有の値動きの癖は？板やチャートに騙されないためには？
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作者:Heyward
更新日:2008年11月21日 12時36分
前場： 急ピッチの下げによるリスク
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20日の米国株式市場
ＮＹダウ： 7552.29 ▼444.99
ＮＡＳＤＡＱ： 1316.12 ▼70.30
為替 ＮＹ終値： 93.69－93.75
週間新規失業保険申請件数が54万件台に急増。市場予想を大幅に上回った。
午前10時にフィラデルフィア連銀発表の11月製造業景気指数は
マイナス39.3と前月から悪化し、1990年10月以来の低水準に・・・
悪いとは思っていても、分かっていても、いざ目の前に突きつけられると
「米景気悪化を再確認」とし、金融株を中心に売りが膨らんだ。
原油先物相場が急落したことでエネルギー株も急落し、株価指数を押し下げた。
自動車業界救済策に関し「一部上院議員で超党派の合意がされた」旨の報道を背景に
大幅高となる場面もあったが、「来月に審議を先送りすることとした」との報道を受け
一転して売り優勢に。いかにも混乱期の相場らしく、阿呆らしいドタバタ劇も見せた。
そして、引けにかけては急速に下げ幅を広げる昨日と同じ展開に。
「安全資産への逃避」の動きから短期国債は金利が急低下（価格上昇）。
自動車業界への不信不安・商業用不動産の不透明感・デフレ
この三つの懸念を、現在、織り込みに行く下げの様相。
S&P500は752.44と、02年10月のITバブル崩壊後安値を下回り
1997年4月以来、約11年半ぶりの安値に沈んだ。
業種別S&P500種株価指数は「金融」「エネルギー」が10％超下げ、全十業種が下げ。
人員削減計画などが伝わったＪＰモルガン・チェースは17％安。
シティグループが連日の急落で26％安。バンク・オブ・アメリカも二ケタの下落率。
ゴールドマン・サックスは5％安。モルガン・スタンレーは急落し、節目の10ドル割れ。
シェブロンやエクソンモービルが下落。
半面、GMは3％高となり、ダウ銘柄で唯一の上昇銘柄となった。フォードは10％上昇。
日本株式市場
主要な節目（8250・7800等）を次々と割り込み
下の節目として残るは7000レベルを残すのみ。
本日は、明日から三連休ということもあり
一先ずボリンジャーバンド-2σ（7320処）の攻防か。
とはいえ、チャート面では三角フラッグの下方ラインを割り込み
今週変化日が集中したところで下抜けしたこともあり
ここから下降トレンドが加速する可能性を考えた方がよさそう。
一旦収束に向かったボリンジャーバンドは再び拡大傾向にあり
ボリンジャーバンドは日中の目途にしかならんだろう。
買い方であれば、10月のように
-2σを拡大しながらの下落の危険性を考えておきたい。
10月28日安値を下回るシナリオも想定する必要はある。
売り方としては、この急ピッチの下げで
日本が三連休中に政策が発動するリスクを考えるべきか。
10月28日前後がそうであったように
ここから下の水準は相場変動が激しくなる公算が高い。
基準線がやや切り下げるがほぼ横ばいが続き、25日線の応答日も大きく下落し
同線の下落角度もなだらかになるため、大幅に下げれば突っ込み警戒感が強まりそう。
なんにしろ、連休ということもあり、動きは激しく、読み難い処。
自分なりの無理のないロット調整は必須と思われる。
09：08
ソフトバンク、￥1042にて買い。日計り予定。
09：46
日経225先物mini、7500にてショート
寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが１億1800万株、買いは5940万株、差し引き5860万株の売り越し。
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り４２７０万株、買い２３００万株、差し引き１９７０万株の大幅売り越し。
金額ベースも売り越し。
*** 追記 ***
10：09
連休前ってこともあり、本日は基本的には大人の持ち高調整中心なんでしょうな。
そしてそれも早い時間帯になされた感もある。後場の「またか」を警戒したい。
10：17
ソフトバンク、￥1080にて利益確定売り。
10：20
日経225先物mini、￥7485にて追撃売り。
10：39
売っているということもありポジショントーク＆ポジションアイにしかならんが・・・
この下げ渋り、連休前の手仕舞い買い戻しに見えてしょうがない○|￣|＿
素直に上昇を喜べない今日この頃；；
10：46
10時以降、売買代金全く伸びてないんだが、株価には伸びが・・・
我ながらイヤになる難癖だ(T_T)
11：02
年金の買い観測も聞かれ、堅調とすら言ってよさそうな前場だった。
こんな半端な時間と位置で踏ん張るより、7000まで突っ込んで連休入り
連休中政策発動で、連休明けサーキットブレーカー発動の爆上げ、底入れ
こんなんが分かり易く買い易さに繋がりいいと思ったのだが○|￣|＿
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日経225先物売買ルール120の法則
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作者:Heyward
更新日:2008年11月21日 9時49分
そして僕は途方に暮れる by 大沢誉志幸 （替え歌 by Heyward）
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8250処を割り、10月SQ値（7992）を割り、7800レベルも割り・・・
こうなるともう逆三尊の目よりも、ダブルボトムの7000処意識。
しかし、爆下げなのに、日本市場に緊張感・緊迫感無し。
参加者不在＆資金不足の証左だろう。
だが、米国市場は緊張感・緊迫感に包まれている。
昨日のNYダウ引け際1時間の動きは、また御約束のヘッジファンドの解約玉かと思いきや
金融株が軒並み売り浴びせられたところをみると、ちょっとヤバい下げ方に見える。
シティは23％安の6.4ドル、JPチェースは11.4％の下落、バンカメは14％の下落
ウェルズファーゴは10.3％の下落。これら銀行株、その他金融関連株が急落した。
この急落と、米シティグループのCDSのスプレッドが急拡大し
連邦預金保険公社が銀行債務への保証を発表した10月以降で
最大水準となったことを併せて考えれば、侮れない下げだ(T_T)
*CDS（クレジット・デフォルト・スワップ）
ヘッジファンドの多くは、年末の償還期限が11月15日で
換金売りのピークは通過しているハズだが・・・
週初にも書いたが・・・
次の償還請求のヤマ場として35日前の11月26日と
11月30日にも解約玉が出るとの警戒感が燻っている(/_;)
日経平均はダブルボトムの目は残ってはいるが・・・
大切な身銭を切って相場に参戦している以上、万が一を常に考え臨みたいところ。
淡々中の淡々、そして物悲しいエイトビートの名曲
そして僕は途方に暮れる by 大沢誉志幸
(替え歌： by Heyward)
見慣れない ロット見た
売りがまた 増えてきた
成り売りに 指し替え
テーブルの 上は そのままに
ひとつのこらず 買い板
食べつくされた 後に
S安 比例 配分 すればいい
そして僕は 途方に暮れる
ふざけ過ぎの あのワゴナー
戸惑う 買い手たち
ヘッジ掛けずに ナンピン買い
傷が 広がる
もうすぐ 下げのハイウェイ
底割れの 気配は
僕の瞳に 何を うつすのか
そして僕は 途方に暮れる
あの頃の あや戻しで
このPF 満たされている
買いを 続けたのは なぜ
僕の選んだ ポジだから
きっと 大丈夫さ
僕が 心に決めた ことだから
そして僕は 途方に暮れる
見慣れない ロット見た
売りがまた 増えてきた・・・
注： 本曲は売りを推奨するものではありません。
それにしても、ゼネラル・モーターズのワゴナーCEO、どうにかならんのか(ー_ー)!!
テメエの非を棚に上げ、「GM潰れたら経済は壊滅的崩壊」とか恫喝しやがって・・・
しかも、公聴会に自家用ジェット機で乗り付けたそうだ<`ヘ´>
涙流して、土下座して、「ゴメンナサイ、お金貸して下さい」なら可愛げもあったのだが
あれじゃ、誰も救済してやろうとは思いませんわな。
案の定、米上院はビッグスリーへの支援法案の採択を断念し
妥協案に向けた修正協議に入ったと報じられている。
低公害車向けの低利融資の使途制限緩和などが協議される見込みだが
下院民主党内に難色を示す意見も。
また、連邦破産法11条適用を容認する動きが民主党で出てきているとも。
当然だな。潰れやがれ糞野郎！と言いたいところだが・・・
潰れたらまたパニック売りでしょうな。泣ける状況だ(T_T)
しょうもない替え歌に興味のある方、宜しければこちらもどうぞ(^^♪
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更新日:2008年11月20日 20時35分
株式指標： 11月20日
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（↑日中足: マネックス 
チャートより拝借）
逆三尊の目が薄れ、ダブルボトムの7000処意識に。
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更新日:2008年11月20日 20時24分
後場： 保険セクターの一角がS安に張り付いているワリに妙に底難い
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米国の住宅着工の悪化と消費者物価の低下で
景気悪化の深刻化とデフレ懸念の組み合わせという
「デフレスパイラル」への恐怖感があるとされている。
つい最近までインフレ警戒だったのが、エラク様変わりしたものだ(T_T)
もしそうなれば、日本を含む先進国の長期金利を一段と低下させる材料になる。
米国不安からドルが売られ、日本の10年債利回りは前日比0.015％低下し1.450％に。
みずほ証券では、10年債利回りは足踏みを脱し、まず1.4％台前半に
次いで1.3％台再到達と低下していくだろうと見ているそうだ。
このリスク回避の姿勢による新興国からの資金引き揚げが
警戒されていることが、下げの一因になっている模様。
GMに関しては、公的資金注入の合意を、国民、議会から得るためにも
リーマンのように潰して、公的資金注入を納得させるという手段も考えられる。
（合意のために、ビッグスリーの一角潰して二社救済...ありがちだ(/_;)）
まぁ、破綻でパニック売りになるのであれば、目先と長期では買い場の可能性もある。
破綻を望むような下品な真似はしたくないが・・・
これだけ惨憺たる環境、株価だからこそ、極端に悲観的には見たくない気持ちも。。。
本日の日経平均に関しては・・・
8250レベルの節目をGD一撃でぶち割り、次の節目7800円レベルを窺う展開。
かと思いきや、寄り付き後は10月SQ値（7992円）を意識するかのような展開。
保険セクターの一角がS安に張り付いているワリに妙に底難い。
しかし、これでは全体のリバウンドは期待し辛い処。
三井住友海上、東京海上の動きは注目してみたい。
それにしても、昨日発表の裁定買い残が2週連続で減少であることからも
引き続き参加者は限定的と思われ、底堅さを好感し難い状況(/_;)
日計りなら、板の薄さを利用した仕掛け以外に収益機会は見出し難く
動かぬなら動くまで待とうというスタンスが無難か。
またも日経平均7000円台を見てしまい、少々ガッカリだが・・・
過度に悲観に傾く必要は、「現時点では」なさそうという気もする。
短中期的には、「現時点では」10月28日安値を割り込む様な
下方へのエネルギーは感じられない。
適度な値幅、日柄の調整を経て、二番底を形成すれば・・・
比較的大きな中間反騰に入る可能性は残っている。
とはいえ、NYの状況からは、ショック安も想定するべきで
強気、楽観に傾くべきではない状況にあることは認識しておきたい(-_-;)
*** 追記 ***
13：00
日経225先物mini、￥7810にてロング。
機械的に入ってはみたが・・・
保険セクターこのままS安張り付きだと、引けにかけてまたかの展開も想定される；；
13：06
悲観論と恐怖感以外の買い材料が見つからん＞＜
希望は捨てず、期待せずの精神で、何とか乗りきっていきたい。
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが2460万株、買いが1070万株、差し引き1390万株の売り越し。
前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約379億円が成立。
市場では、買い決め（投資家の売り・証券会社の買い）やや優勢との声。
しかし、期待された公的年金と見られる買い注文はなかったと、失望の声も。
12時45分時点の東証一部の売買代金は概算で7923億円、売買高が10億4447万株。
値下がり銘柄数は1451、値上がり銘柄数が198、変わらずが52銘柄。
13：25
7800割れも、MPターゲット7750、マド埋め（7730-7750）に届かず。
参加者不在のおかげで踏みとどまっているというか・・・
参加者不在の所為で、下げ切れず・達成感出ず・ダラ下げというか・・・
13：31
ソフトバンク、￥1099にて利益確定売り。
13：54
マド埋めも完成も、全く盛り上がらず(-_-)zzz
市場参加者に、やる気も資金もなしって感じ。
13：49～13：55
ダイセキ、￥2460にて利益確定売り。
雲下限＆流動性に難ありで、ロット捌けないと困るので；；
14：21
10月29日以来のドル円チャート、パラボリック陰転ってのも痛い。
まずは、7000までの覚悟とプランを持って取り組みたい。
14：24
7&I、￥2700にて、ロットの1/2ロスカット。
14：45
この下げで、この位置で、この時間で売買代金1.43兆円のド閑散・・・
明日以降も反発弱く、ダラダラ下げそうな感じ；；
14：59
本日のドル円の94.98ってのは、ある程度の達成感にはなりそうな気もするが・・・
15：13
先物、含みベース前日比爆勝。（9445、8725ショート持ち越し）
（7810ロングはイブまで持ち越し。イブで決済後、すぐに更新しますｗ）
現物、決済ベース勝ち、含みベース前日比爆負け。
トータル負け。
積極的に売るかどうかは、人それぞれとしても・・・
ヘッジは反発を確認するまでは外せませんな。
（7＆Iは、本日￥2750にて参戦。）
*** 追記 イブニング版 ***
19：52
日経225先物mini、￥7675にてロング決済ロスカット。（￥135ヤラレ）
ここまで引っ張って、結局終値とほぼ変わらず決済＞＜
本日の商いこれにて終了です。お付き合いありがとうございました○|￣|＿
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作者:Heyward
更新日:2008年11月20日 12時47分
前場： 日経平均7800円レベルで支えられるか
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19日の米国株式市場
ＮＹダウ： 7997.28 ▼427.47
ＮＡＳＤＡＱ： 1386.42 ▼96.85
為替 ＮＹ終値： 95.66－95.72
10月の米住宅着工件数は79万1000件と過去最低水準まで減少。
先行指標とされる許可件数も減少し、ますます先行きに希望が見いだせない状況に。
自動車業界への救済策をめぐりビッグスリーCEOの公聴会が開かれる中
自動車株の下落幅が徐々に拡大し、ダウも大幅に下落する展開。
そして、傘下の運用会社の資産を買い取ると発表したシティグループが急落し
金融株全般に売りが波及し相場を押し下げた。
とどめは、FRBの議事録で「少なくとも来年半ばまでマイナス成長が続く」
との見通しが示され、その直後の反応は鈍かったものの
引け際1時間で下げ幅を急速に拡大する格好となった。
今週に入って、商業用不動産の債務不履行に対する
保証料(CDS)が急騰している。売り込まれている多くは
こうした資産の保有額が多い金融機関の株だ。
（不良資産救済プログラム（TARP）がモーゲージ資産の
買取を行わないとの決定が影響しているとの声も聞かれる。）
S&P500種株価指数は、806.58と03年3月12日以来の安値を付けた。
業種別S&P500種株価指数では全十種が下落。
「金融」が11.6％安、「素材」や「一般産業」が7％安。
シティは23％急落。バンカメやＪＰモルガン・チェースは共に10％超下落。
問題のゼネラル・モーターズは10％安。フォード・モーターは25％急落。
プルデンシャル・ファイナンシャルなど保険株も安い。
ＤＲホートンやレナーなど住宅株も売られた。
アナリストが買い推奨リストに加えた携帯情報端末「ブラックベリー」を手掛ける
リサーチ・イン・モーションは朝高後、下げに転じた。
日本株式市場
下降する5日線が上値抵抗線として意識されている状況が続き
転換線を割れ、基準線を割れ、遅行スパンは上方転換シグナル発生を拒否。
そして本日、ボリンジャーバンド-1σ下の水準へ逆戻り。
コテコテの展開からグダグダの展開へ、そしてボコボコの展開へと日々進化？している；；
日柄で見ると・・・
昨日は、昨年7月9日高値～本年3月17日安値の169日間の対等変化日。
本日は、10月28日安値から基本数値の「17日目」。
昨日のNY、本日の日経平均を見ると、下への加速を思わせる。
5日線、25日線が上昇に転じる可能性があったところを否定され
転換線の横ばいも否定されたところを見ても、下への加速が濃厚か(-_-メ)
昨日まで意識されていた8250レベルをGDで見事にぶち割り
本日意識されそうなのは、日経平均7800円レベル。
（どちらもエリオット波動論から見た節目。詳細はこちら。）
因みに、意識されている10月10日の安値7840円も、これとほぼ被る。
本日のNYが続落で、日経平均が7800処で支えられなければ・・・
次のターゲットは一気に7000レベルまで切り下がる(T_T)
なんとか支えられて欲しいところだが・・・
希望に基づかず、現実を見つめ、下への覚悟と準備はすべきところへ来た(ーー;)
寄り付き前の大口注文：
売りが7570万株、買いが3260万株、差し引き4310万株の売り越し。
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り５０１０万株、買い２３５０万株、差し引き２３６０万株の大幅売り越し。
金額ベースも売り越し。
*** 追記 ***
09：50
7800か8000にTOUCHしてくれると、多少手掛け易いのだが
7900処でチョロチョロだと、見送るしかない感じ；；
09：55
ソフトバンク、￥1065にて買い。日計り予定。
10：02
ダウ8000割れ、225も8000割れにも関わらず・・・
この時間で売買代金0.4兆円程度、日経225先物2.9万枚。
落ち着いているというか、参加者不在ですなぁ。。。
10：12
7&I、￥2750にて買い。日計り予定。
10：30
アルゴみたいな感じですな。人の気配がしない。
まぁ、本日に限らず、先週末からそんな感じなのだが。
11：02
妙に底堅いが、これも閑散のなせる技かも。
商い増加と同時に大きく動く危険性は高い。気を抜かず見ていく。
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作者:Heyward
更新日:2008年11月20日 9時29分
株式指標： 11月19日
（↑日中足: マネックス チャートより拝借）
防衛ライン10月10日安値8115円をピンポイント・タッチ！
そこから戻りを見せたが・・・
流石にメガバンクがあのザマでは戻りが鈍かった。
とはいえ、ボリンジャーバンド-1σのサポート意識や
逆三尊のイメージを辛うじて保った一日。
ここから下落となるのか、反発となるのかは神のみぞ知るところ。
（ローソク足でも上下にヒゲを伸ばした分岐足に近い形状。）
思い込まず・決めつけず・流れに逆らわずを心掛けたい頃合い。
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作者:Heyward
更新日:2008年11月20日 7時51分
後場： 売り材料だらけだが、その中でも特に・・・
10月28日安値6994円が底値であると見るには早いが、あの時点での6994円は
オーバーシュートであったという見方はテクニカルでは可能だろう。
日興シティによれば、底割れか否かの判断材料の一つとして
NYダウ7820処、日経平均が8238円or7380円処を挙げている。
因みに、本日も意識されている、日経平均8250円処は
10月28日安値～11月5日高値の上げ幅の半値押し水準。
ダウが明確に10月10日安値を底割れしなければ
目先的には、日経平均の下値は限定的と数字上は出ている。
（パニック状態になれば、数字も糞もないけど(^^ゞ）
実需売り枯れ気味でもあり、懐具合の良好なファンドも多くなく
仮にパニック症状に陥ったとしても、処分売りはあっても
積極的に売り浴びせてくるムキは少なそうだが・・・
何が起こるか、どうなるか分からないのが相場の恐ろしさ。
ここんとこ売り材料だらけだが、その中でも特に
現時点で想定されているパニックを引き起こしかねない材料を、以下幾つか。
言わずがなの米ビッグスリー問題。
本日、GMは北米5工場で最大2週間の操業停止と超過勤務を削減する計画が伝えられ
米クライスラーCEOは、9月末の手元資金は61億ドルで
年末までに運転資金が枯渇する可能性を示した、と一部報じられている。
これは、潰さず救済するのか、潰して救済するのか分からんが
雇用の問題と大きく絡むため、いずれにせよ政府により手は打たれるハズ。
警戒はすべきも、短中期的には過度に悲観的に見る必要はなさそうな気もする。
本邦メガバンクの今期の純利益が前期比半減する見通し。
相対的優位性と安心感、欧米金融への救済者としての信用があった
メガバンクの懐具合に懸念が生じると、過度な嫌気に繋がる可能性が。
向こう1年程度の設備投資の調整がクラッシュ的なものになる可能性。
世界的な金融危機を受けて新興国景気にもかげりが見え始め
円高も生じており、企業の外需に対する期待は低下している。
世界景気減速と資源高のダブル・パンチで、直近純輸出GDP比率の水準が
ITバブル崩壊直後や、1990年代の円高ショック時のボトムの水準を下回っており
かなりヤバイ状況なのだ。一応、頭の片隅に置いておきたい。
それにしても、いいとこなしの極悪環境(-_-メ)
この状況では、買える個別銘柄は限られてくる。
現在・今後の業績は見通しが立たんため、過去に安定した企業業績をあげ
高収益性を維持し、十分なキャッシュフローを創出した企業に注目するしかなさそう。
それよりなにより、自身の投資スタンスと余力確保の方が大事か。
12：32
島津製作所、￥676にて最低単元試し買い。
日経225先物、MPターゲットの8110到達ということで。
*** 追記 ***
13：05
8000-8040まで下げ切れず、MPTG8110で止まるも、戻し切れず。グダグダですな。
後場寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが1150万株、買いが930万株、差し引き220万株の売り越し。
前引け後の東証の立会外バスケット取引：
約303億円が成立。
市場では、やや売り決め（機関投資家の売り・証券会社売買部門の買い）との声。
12時45分時点の東証１部の売買代金は7976億円、売買高が10億3488万株。
値下がり銘柄数は1076、値上がりが508、変わらずが123。
13：52
本日も売買代金極小。
昨日の1.49兆円をも下回り4日連続で減少となりそうな勢いだ。
このど閑散では、下げても、決定打にはなりそうもない。
とはいえ、足として残るワケで、軽視も出来んけど・・・
14：15
手掛かり難で、余計に8250レベル意識されてる感じ。
昨日までサポートだった8250レベルが、今後レジスタンスに化けないことを祈る。
14：27
PKO的な買いか、現物に拾われた感はあるが・・・
本日の下げの主役メガバンクがこのザマでは、上値は重そう。
14：54
一先ず下値の目途にほぼ到達し、切り返した一日だが・・・
上値はしっかり押さえられ、戻り限定。しかも重要な8250処がレジスタンス化リーチ・・・
売り方やや優勢で、煮詰まりも極限状態って感じ。
14：59
日経225先物mini、￥8265にてロング決済・ロスカット。（￥20ヤラレ）
15：00
島津製作所、引け成り（684）にて超薄利利益確定売り。
15：13
先物、決済ベース微負け、含みベース前日比勝ち。（9445、8725ショート持ち越し）
現物、決済ベース手数料に毛が生えたような微勝ち、含みベース前日比大敗。
トータル負け。
然るべき処で一応は止まったが・・・
1.5兆円の売買代金で、どう判断せぇっちゅうんじゃ！の一日(ーー;)
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更新日:2008年11月19日 15時12分
前場： 買い手不在＋売り手一服＝煮詰まり
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18日の米国株式市場
ＮＹダウ： 8424.75 △151.17
ＮＡＳＤＡＱ： 1483.27 △1.22
為替 ＮＹ終値： 96.95－97.01
米国10月の生産者物価指数は、総合指数が前月比2.8％低下となり
エネルギー価格の下落を受け過去最大の低下を記録。（前年比は+5.2％）
コア指数(除く食料・エネルギー)は、前月比+0.4％、前年比+4.4％。
1989年以降で最大の上昇となった。
（10月はエネルギー価格が前月比12.8％低下し、過去22年間で最大の下落幅を記録）
生産者物価指数の低下を受けて、12月のFOMCでの追加利下げ観測が高まり
朝方に発表されたヒューレット・パッカードの直近四半期の利益が市場予想を上回り
ホーム・デポの業績を手掛かりに、ダウ平均は上げ幅が200ドルを上回る場面も。
しかし、アナリストが厳しい業績見通しを示したシティグループをはじめ
景気・業績不安を背景に金融株が軟調。液晶表示装置(LCD)用ガラス需要低迷を背景に
業績見通しを取り下げたガラス大手コーニングが売られ、ハイテク株の一角も売られ
全米住宅建設業協会(NAHB)の11月の住宅市場指数が史上最低を更新すると
ダウは午後に一時170ドル近く下げた。
結局、引けにかけては午後の下落分を取り戻し
その下落分を更に上乗せしたように、ダウは大幅高で引けたが・・・
ダウは大幅高は、ヒューレット・パッカードによるところが大きく
S&P500は1％程度の上昇にとどまり、ナスダックはほぼ前日並みの引けという状況。
クレジット・デフォルト・スワップは本日も上昇しており
信用市場の状況は再び悪化していることが窺え、要注意か。
業種別S&P500種指数は七業種が上昇。
「エネルギー」「情報技術」「消費安定」の上昇が目立った。
下落したのは「素材」「金融」「通信サービス」。
ＨＰは14％超上昇。ホーム・デポは3％超上げ。
ジェリー・ヤンCEOの辞任が決まったヤフーが8％超高い。
エクソンモービルやシェブロンなど石油株がしっかり。
一方、シティは6％弱下落し、ＪＰモルガン・チェースもさえない。
ＧＭが軟調。マツダ株の一部売却を発表したフォード・モーターがさえない。
決算が予想を下回った百貨店のサックスが急落。
日本株式市場
三菱UFJの件はあるにせよ、あれっ？というくらい妙に安く（8260）寄りつき。
寄り付き直後の板の薄さは、買い手不在のみならず売り手不在をも思わせた(;_;
昨日の東証1部の売買代金は1兆4922億円と、3日連続の減少。
9月1日（1兆4242億円）以来となる1兆5000億円割れと、年初来で6番目の低水準。
年金買い以外の買い手不在、売り手も一服の証左だろう。
株価指数も為替（ドル円）チャートも煮詰まってきたが
個別物色、材料・ネタにも、煮詰まり症状が見られる今日この頃。
昨日のソフトバンクなんて特にヒドイものだった。
今更CDOを巡る最大750億円の特別損失懸念浮上で15％安。
あそこまで「蒸し返された」のは、新たな材料・手掛かり不足か。
直近の古の循環物色にしても、ソフトバンクの蒸し返しにしても
言葉は悪いが、材料をでっち上げてでもディールしたい
材料をでっち上げなければディールも出来ない薄商いとも言えそう(-_-;)
こういう振り回されそうな環境と材料、相場展開では
あまり考え過ぎず、節目に従った方がいいかもしれない。
上値抵抗としての基準線（8355）、5日線（8380処）、25日線（8600処）
下値サポとしての8000-8250レベル。
しばらくは、こんな単純な見方で、抜くや抜かざるやと傍観気味とする。
寄り付き前の大口成り行き注文：
売りが6700万株、買いが7270万株、差し引き570万株の買い越し。
東証寄り付き前段階での主要外国証券経由の注文動向：
売り２８１０万株、買い２０７０万株、差し引き７４０万株の売り越し。
金額ベースも売り越し。
*** 追記 ***
09：50
日経225先物mini、￥8285にて買い。
10：05
連日、バスケット観測が売り600～900億・買いなし。（本日は、売り900億・買いなし。）
これでは、コアが渋く、指数が重いのもしょうがない。
それにしても、年金以外の買い手が見当たりませんな(-_-メ)
10：15
日中突っ込んでも、MPターゲット8110、ボリバン-1σ8040処で止まりそうな気はするが
終値で8250割りこんでくると、かなり雰囲気悪くなりそう。
10：30
売り手一服で下げ切れず、買い手不在で戻し切れず
そんな一日になりそう。
10：45
閑散を象徴するように、ネタがない銘柄は放置プレイに晒されてますな。
渋い一日になりそうだ。
11：02
グダグダの展開で前引け。期待感を持たず、悲観もせず後場に臨む。
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更新日:2008年11月19日 9時40分
煮詰まり
環境は、誰がどう見ても、どこからどう見ても売り。
しかし、あまりにも明白な極悪環境により売り難い一面も。
相場の特性として、不透明感で売ることが下値が見えず恐怖を煽り妙味ありだが
これだけ誰がどう見ても「真っ暗」な環境では、逆に売り難かったような一日。
景気回復は早くとも2010年以降がコンセンサスと化しており
更なる破綻が相次ぐ覚悟は、既に大方が持っているだろう。
楽観論・期待感は皆無の状況で反動安は起こり得ない。
これが現在唯一の買い材料だったのかもしれない(T_T)
この状況下では、急落・暴落というよりも・・・
節目が機能し、綺麗に波動を形成しながらダラダラ下げる展開の方が想定しやすい。
（ショック安は起こりえるが、それはむしろ目先の買い場となりそうな気も。）
そんな中、株価指数も為替(ドル円)も極限近く煮詰まってきた。
基準線の下支えはあるものの、上値は5日線にしっかり押さえられた。
遅行スパンは、10月10日の陰線TOUCHも、早期上方転換シグナル発生はなくなった。
パラボリックは、辛うじて陽転維持も、上昇するSAR値との乖離縮小で煮詰まり。
ボリンジャーバンドは、バンドが横ばいもバンド収束から煮詰まり。
MACDは、陽転継続もシグナルとの乖離縮小で次第に陰転への意識が強まり煮詰まり。
明日が、昨年7月9日高値～本年3月17日安値の
169日間の対等日、変化日ということもあり
もうぼちぼち「煮詰まり」から「放れ」となりそうだ。
上放れて、ボリバン拡大→+2σ（9800処）意識→9600レベルのネックライン上抜け
これが買い方のBESTシナリオだろう。
下に放れるなら、売り過熱感はなく、テクニカルにも下値余地十分であることから
ダブルボトム（7000）、三段下げシナリオ（6600-6800）で売りが膨らむ危険性も。
どちらに放れてもおかしくない煮詰まり具合だ。
（チャートからは、やや下放れ優勢だが...）
買うのであれば後者のシナリオを、売るのであれば前者のシナリオを念頭に
思い込まず、決めつけず、淡々と手掛けていきたいところ。
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