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毎月分配型投資信託の分配金を手堅く得たい人向けに、ボーナス分配ではなく、通常時の分配金が多いファンドの状況を調べました。

過去1年間（2008年1月～12月）の実績から見て、この月毎の分配金は確保できそうなので、その結果をもとに年間の分配金総額がおおよそ予測できます。
ただし、投資環境が大幅に悪化した場合、この分配金が出ない場合（もしくは減額になる場合）もありえます。

１．調査結果　概要

１）ボーナス分配を除く、通常時の分配金が最も多いファンドは、月100円の日興アセット「ラサール・グローバルREITファンド」など8本

前回1位の「日興・AMPグローバルREITファンド　A（ヘッジなし）」（月120円）は、12月より月90円に減配

２）前回調査結果との違い

＜前回ランク外・今回ランクインのファンド＞

・CAアセット「CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)」
　月100円（2008年8月より、隔月分配型から毎月分配型に変更）

・「クレディ・スイス・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)」
　月90円（初回分配）

・JPモルガンアセット「JPM米国高利回り社債ファンド」
　月80円（前回65円）

・HSBC投信「HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)」
　月80円（初回分配）

＜前回ランクイン・今回ランク外のファンド＞

・国際投信「ワールド・リート・オープン」
　前回　月100円（今回75円）

・日興アセット「日興・CS世界高配当株式ファンド　A（ヘッジなし）」
　前回　月90円（今回60円）

・みずほ投信「新興国高金利通貨ファンド（毎月決算型）（セレクト・ファイブ）」
　前回　月85円（今回65円）

・国際投信「エマージング・ソブリン・オープン」
　前回　月80円（今回60円）

・「ゴールドマン・サックス米国REITファンド Bコース（為替ヘッジなし）（コロンブスの卵）」
　前回　月80円（今回60円）

３）投信分類では、前回結果と同様に、国際債券型が最も多い（33本中26本。約79％を占める）

　国際債券型のタイプの内訳（本数が多い順）

　　・新興国投資　9本
　　・グローバル分散（主に先進国対象）　7本
　　　上記のうち　複数の高金利通貨対象　3本
　　・オーストラリア　5本
　　・米国ハイイールド（社債等）　2本
　　・欧州（公債・社債等）　2本
　　・欧州ハイイールド（社債等）　1本

　次に国際REIT型が多い（5本）

　　・グローバル分散型　4本
　　・オーストラリア　1本

４）ベスト10での投信分類では、国際債券型が最も多い（11本中8本）、次に国際REIT型が多い（2本）。ベスト2は全てREIT

※分配金の分配の仕方で、少しずつ上げてゆくタイプがあります。例えば、1～6月が70円、7～12月が80円といったような分配をする場合です。
このようなファンドの場合、一旦分配金が上がると、下がりにくいようです（運用環境が厳しい昨今では下がる場合もあります）。このような特性からみて、直近の分配金がベース値（これより下がらないと思われる値）とみなすことにし、このようなタイプを、通常時の分配金が多いファンドのランキング対象に加えました。
月毎の分配金は80円以上を対象にしました。

※月毎の分配金が同じ場合は、年間分配金が多いファンドを上位
※以下の表中の「順/前」は、前回調査結果の順位。外は前回ランク外を示す
※「順/年」は、毎月分配型投資信託全体の年間分配金ランキングでの順位。「外」は年間ランキングでランク外を示す
※以下の表中の「分配金/年」は、年間の分配金
※表中の以下のファンドは、年間決算回数12回未満のファンド（以下10本）

　・CA 毎月分配ユーロ債券ファンド(ユーロブーケ)　決算9回（昨年8月から、隔月分配型を毎月分配型に変更）
　・欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪ドルコース)　決算3回
　・クレディ・スイス・ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)(ブラジル・ドリーム)　決算1回
　・高金利通貨ファンド　決算7回
　・りそな･JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)　決算8回
　・JPM新興国好利回り債投信　決算9回
　・高金利通貨コレクション　決算8回
　・日興高金利通貨ファンド（毎月分配型）　決算7回
　・LM･現地通貨建てエマージング債券ファンド　決算6回
　・HSBCブラジル債券オープン(毎月決算型)　決算1回

作者:maituki

更新日:2009年1月10日 7時0分

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毎月分配型投資信託の年間分配金ランキングベスト30をもとに、これらベスト30に含まれた毎月分配型投資信託の純資産額を調べました。
純資産額の増加は、購入者からの支持率が高いファンドともいえます。純資産額の減少は、その減少傾向が続いている場合は、繰り上げ償還の可能性があり、注意する必要があります。

＜調査結果の要約＞

１）純資産額が最も多いファンドは「ダイワ・グローバル債券ファンド」。次に、日興アセット「財産３分法ファンド」

２）ベスト10の投信分類では国際債券型が最も多い（10本中8本）

３）1年前（昨年12月末）に比べ、純資産が増加したファンドは全体の4分の1程度（30本中8本）。対象ファンドの4分の3程度（30本中22本）が、昨年12月末よりも純資産額が減少

４）純資産額増加率（前年比）が最も高いファンドは、「りそな　ハイグレード・ソブリン・ファンド」（前年の約5倍）

５）純資産額増加率が高い上位9本の投信分類は、全て国際債券型（先進国対象6本、新興国対象3本）

６）前月末（11月末）に比べ、純資産が増加したファンドは全体の3分の2程度（30本中20本）。対象ファンドの4分の1程度（30本中8本）が、昨年11月よりも純資産額が減少（30本中2本は前月末と同額）

７）前月末（11月末）と比較して純資産額が最も増加したのは、｢野村豪州債券ファンドDコース｣（116.9％）。投信分類では、国際REIT型が上位に多い（上位5本中3本が該当）

※以下の表中での「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位
※以下の表中での「順/前」は、前回調査での順位
※分配金は、年間分配金（2008年1月～12月対象）
※純資産額の単位は億円。前年比の単位は％
※純資産額は2008年12月30日の数値

作者:maituki

更新日:2009年1月9日 7時0分

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年間分配金ランキングベスト30の毎月分配型投資信託を対象に「基準価格のバラツキ」の状況を調べました。

前回は、定点比較として1年前の基準価格を比較しましたが、今回は、12ヶ月間内での基準価格の変動をみました。この変動をみるのに、標準偏差を算出しました。標準偏差は、各基準価格が平均値からどれだけ離れているかの合計を示すもので、この数値が大きいほど、変動が大きいことになり、この変動が大きいほど、投資リスクが高くなります。

＜調査結果の要約＞

１）基準価格の変動が最も小さいファンドは、「りそな　ハイグレード・ソブリン・ファンド」（前回調査結果と同じ）

２）基準価格の変動が最も大きいファンドは、「三井住友・グローバル・リート・オープン（世界の大家さん）」

３）国際債券型は基準価格の変動が小さく、REITは大きい

４）年間分配金ランキング上位のファンドは基準価格の変動が大きい（特にREIT）

５）前回調査結果と比べ、基準価格のバラツキが最も縮小したのは「DIAM J-REITオープン（オーナーズ・インカム）」、バラツキが最も拡大したのは「グローバル・コモディティ・オープン」

５）前回調査結果と比べ、基準価格のバラツキの拡大が少ないのは国際債券型、バラツキの拡大が多いのは国際REIT型（特に米国対象）

１．基準価格のバラツキ・ランキング（標準偏差ランキング）

※調査対象期間は、2007年12月28日から2008年12月30日（12月の最終営業日）
※標準偏差のランキングは、この数値が低いほど基準価格の変動が少ないことになり、上位になる
※表中の「順/分」は、年間分配金ランキングでの順位
※表中の「順/前」は、前回調査結果での標準偏差ランキングの順位。「外」は前回ランキング外であったことを示す

作者:maituki

更新日:2009年1月8日 7時0分

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